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财务报销制度里面,重点是要厘清审核和审批权限,比如简单的一笔水电费的报销,需要区分的是属于何时何处的水电费,当年只能报销当年的,跨年报销是不允许的,这样规定了报销的范围。
还有一个具体的标准,比如差旅费,根据不同的地区会区分住宿费的标准,而在交通费用上,级别限定了可以乘坐的交通工具登记,经济舱或是头等舱,都是根据出差人的职位来区分的,不能超范围和超标准支出。
制度方面,还要明确审批权,普遍的财务规定中,会计主管是需要审核票据的规范性,而公司一把手则要审批该项支出,经办人要明确,证明人也要签字确认业务的真实性。
发票的保存也是财务报销的关键一步,整个财务报销流程都是围绕着最后一步来的,流程的起点是报销人带着发票来报账,报销事务的依据可以是相关文件会议记录或是申请,经过经办人填制报销单、会计审核、一把手审批、出纳付款,整个流程就走完了。
根据系统提供的默认审批进行审批流配置,也可以根据公司需求自行创建新审批,创建新审批时需要填写“审批类型”,“审批名称”,“审批说明”。
如果是根据系统提供的默认审批类型进行审批流配置,可以直接点击相应审批的“审批流程”进行设置,然后设置审批流程、抄送人。审批流可以按角色进行设置,也可以设置指定的审批人进行审批。
审批流程设置保存之后,回到审批列表点击“生效范围”,设置审批生效范围。不设置生效范围时,系统默认是全公司可见;也可以设置指定部门可见的审批流程。
采购暗香操作严重影响着公司的利益,对于财务可以设立预算关卡,给出公司预算范围,在这个范围内去采购,如果有超出预算,必须做审批,并且给出原因。
对于采购的项目应该全部公开,包括产品明细,供货商信息,这些对于财务来说很重要,那么就要应该公开,让大家相互监督,才能防止采购乱操作。
制定多流程审批,如果采购货物,则需要通过多级签字,包括财务,这样除了采购和财务,让更多的人参与其中,而且也有依有据。
财务需规定,采购只能在系统中的供应商进行购买,这样可以防止采购在外寻找其他供货商来谋取私利。
财务付款时,一定是需要按照合同条款,比如质量,数量和售后管理等等,严格确认审核后方可付款,防止后期出现一系列问题,影响工厂生产运行。
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